Backoffice

Backoffice administrerar värdepappersaffärer och genomför resultatanalyser av gjorda affärer. Samtliga medarbetare har en gedigen erfarenhet inom den finansiella branschen. Till vår hjälp har vi ett av marknadens bästa affärssystem.

Backoffice tjänster

• Hantering av affärshändelser för portföljer såsom utdelning, kuponger etc.
• Avveckling av värdepappersaffärer
• Motpartskontroll av värdepappersaffärer
• Upprättande och kontroll av värdepappers och portföljdata
• Upprättande och kontroll av ränte- och prisdata
• Värdering och prissättning av diskretionära portföljer och fondportföljer
• Värdering och prissättning av konsortier genom dagliga NAV
• Hantering av likviditet
• Andelsadministration, upprätthållande av andelsregister

NAV = Net asset value (fondförmögenheten)